Relatórios

1. Dashboard e indicadores

O Dashboard é a primeira tela que você vê ao entrar no Smartcash. Ele apresenta uma visão geral e visual da sua situação financeira, com gráficos e indicadores atualizados em tempo real.

O que você encontra no Dashboard

• Gráfico Receitas vs Despesas — comparativo mensal entre o que entrou e o que saiu. Barras verdes para receitas e vermelhas para despesas, facilitando a identificação visual de meses positivos e negativos.
• Evolução do saldo — linha que mostra como o saldo da empresa evoluiu ao longo dos meses. Útil para identificar tendências de crescimento ou queda.
• Top categorias — as categorias que mais representam receitas e despesas no período. Ajuda a entender para onde vai o dinheiro e de onde ele vem.
• Contas a receber e a pagar — resumo dos lançamentos previstos (não realizados), mostrando quanto você espera receber e quanto precisa pagar.

Indicadores

A tela de Indicadores (menu lateral) oferece gráficos mais detalhados com filtros por período, conta e categoria. Use para análises mais profundas:

• Receita acumulada por mês
• Despesa acumulada por mês
• Resultado líquido mensal
• Distribuição por categoria (gráfico de pizza/rosca)
• Comparativo entre períodos

2. DRE — Demonstrativo de Resultado

O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) é um dos relatórios mais importantes para qualquer empresa. Ele mostra, de forma estruturada, todas as receitas e despesas agrupadas por categoria, chegando ao resultado líquido do período.

Como ler o DRE

O relatório segue a seguinte estrutura:

1. Receitas — todas as receitas agrupadas por categoria
   • Honorários: R$ X.XXX
   • Serviços: R$ X.XXX
   • Outros: R$ X.XXX
   • Total Receitas: R$ X.XXX
2. Despesas — todas as despesas agrupadas por categoria
   • Aluguel: R$ X.XXX
   • Salários: R$ X.XXX
   • Impostos: R$ X.XXX
   • Total Despesas: R$ X.XXX
3. Resultado Líquido — diferença entre receitas e despesas
   • Positivo = lucro
   • Negativo = prejuízo

Gerando o DRE

1. No menu lateral, vá em Relatórios
2. Selecione Demonstrativo de Resultados
3. Escolha o período (mês, trimestre, semestre ou personalizado)
4. Clique em Gerar

3. Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa mostra a projeção financeira da empresa: quanto entra e quanto sai ao longo do tempo, incluindo lançamentos futuros (previsões). Diferente do DRE, que olha para o passado, o fluxo de caixa olha para frente.

O que o Fluxo de Caixa mostra

• Saldo inicial — quanto você tinha no início do período
• Entradas previstas — receitas que você espera receber (boletos emitidos, contratos)
• Saídas previstas — despesas programadas (aluguel, salários, fornecedores)
• Saldo projetado — quanto você terá em caixa em cada data futura

Como usar

1. No menu lateral, vá em Relatórios
2. Selecione Fluxo de Caixa
3. Escolha o período de projeção (próximo mes, trimestre, etc.)
4. Opcionalmente, filtre por conta bancária para ver o fluxo de uma conta específica
5. Clique em Gerar

O relatório exibe:

• Tabela dia a dia com entradas, saídas e saldo acumulado
• Linhas com lançamentos realizados (confirmados) e previstos (projeções)
• Destaque visual para dias em que o saldo fica negativo

4. Relatório por centro de custo

Se você utiliza centros de custo para separar receitas e despesas por projeto, departamento ou unidade de negócio, o relatório por centro de custo mostra o resultado financeiro de cada um separadamente.

O que você ve

• Receitas por centro de custo — quanto cada projeto ou departamento gerou
• Despesas por centro de custo — quanto cada projeto ou departamento gastou
• Resultado por centro de custo — lucro ou prejuízo de cada um

Gerando o relatório

1. No menu lateral, vá em Relatórios
2. Selecione o relatório por Centro de Custo
3. Escolha o período
4. Opcionalmente, selecione um centro de custo específico para ver apenas ele
5. Clique em Gerar

Exemplos de uso

5. Exportar dados

Todos os relatórios e listagens do Smartcash podem ser exportados em dois formatos:

Excel (.xlsx)

• Gera uma planilha com todos os dados do relatório ou listagem
• Ideal para análises personalizadas, tabelas dinâmicas e compartilhamento com o contador
• Inclui todas as colunas visíveis na tela
• Respeita os filtros aplicados — só exporta o que está visível

PDF

• Gera um documento formatado pronto para impressão
• Ideal para arquivo, envio por e-mail e apresentações
• Inclui cabeçalho com logo da empresa, período e data de geração
• Layout otimizado para papel A4

Como exportar

1. Aplique os filtros desejados na tela ou relatório
2. No topo da listagem, localize os botões de exportação
3. Clique em Excel ou PDF
4. O arquivo será baixado automaticamente

6. Relatórios do contato

Além dos relatórios financeiros gerais, o Smartcash oferece três relatórios específicos por contato, acessíveis diretamente do perfil do cliente ou fornecedor.

Relatório Financeiro do contato

Mostra todas as receitas e despesas vinculadas a um contato específico, com KPIs no topo:

• Total de receitas realizadas
• Total de despesas realizadas
• Receitas previstas (a receber)
• Despesas previstas (a pagar)

A tabela detalha cada lançamento com data, descrição, categoria, valor e status (realizado ou previsto). Ideal para conferir a situação financeira com um cliente específico.

Relatório de Eventos do contato

Lista todos os eventos da agenda vinculados ao contato, incluindo:

• Data e horário de cada evento
• Status de presença (compareceu, faltou, cancelado)
• Totais de presenças, faltas e cancelamentos
• Indicadores de recorrência

Perfeito para profissionais que atendem por sessão e precisam apresentar histórico ao cliente ou a planos de saúde.

Ficha Cadastral do contato

Gera uma ficha completa com todos os dados cadastrais do contato em formato de impressão:

• Dados da empresa (PJ) ou pessoais (PF)
• Endereços e telefones
• Contatos adicionais (pessoas de contato)
• Etiquetas/categorias
• Apontamentos e observações
• Foto ou avatar

Como acessar

1. Abra o perfil do contato (módulo Contatos)
2. No topo da tela, localize os ícones de impressão/relatório
3. Escolha: Financeiro, Eventos ou Ficha Cadastral
4. O relatório abre em nova aba, pronto para impressão (Ctrl+P)