Tela Movimentação
A tela de Movimentação é o painel central do seu financeiro no Smartcash. Ela reúne receitas
e despesas em um único lugar, com filtros avançados, edição rápida inline, totalizadores em
tempo real e ações em lote. É aqui que você tem a visão consolidada de tudo o que entra e
sai da empresa.
Neste artigo
1. O que é a tela Movimentação
Diferente das telas de Receitas e Despesas, que mostram apenas um tipo de lançamento por vez, a tela de Movimentação exibe todos os registros financeiros da sua empresa em uma única listagem — créditos e débitos lado a lado, na ordem cronológica.
Para acessar, vá ao menu lateral e clique em Movimentação.
Dica: Use a tela de Movimentação quando precisar de uma visão geral do fluxo
financeiro. Use as telas de Receitas ou Despesas quando quiser focar em apenas um tipo de
lançamento com os widgets e gráficos específicos.
2. Filtros disponíveis
A grande força da tela de Movimentação são os filtros. Você pode combinar vários critérios simultaneamente para encontrar exatamente os lançamentos que precisa. Após selecionar os filtros, clique em Processar Filtro (ícone de lupa) para aplicar.
| Filtro | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Período | Define o intervalo de datas (data inicial e final) | Ver tudo de 01/10/2026 a 31/10/2026 |
| Tipo de Regime | Caixa (pela data do pagamento) ou Competência (pela data de referência) | Contador pediu visão por competência |
| Tipo de Lançamento | Previstos, Atrasados, Realizados, Agendados e/ou Conciliados (seleção múltipla) | Ver apenas realizados e conciliados |
| Transferências | Incluir, excluir ou ver apenas transferências entre contas | Excluir transferências para ver o resultado operacional |
| Conta | Uma ou mais contas bancárias (seleção múltipla) | Ver apenas movimentação do Bradesco e Nubank |
| Operação | Tipo de operação financeira (seleção múltipla, agrupada por crédito/débito) | Ver apenas operações de "Serviço Prestado" |
| Categoria | Categoria financeira (seleção múltipla, agrupada por crédito/débito) | Ver todas as despesas da categoria "Folha" |
| Centro de Custos | Um ou mais centros de custo (seleção múltipla) | Ver apenas lançamentos do projeto "Obra Alpha" |
| Forma de Operação | Meio de pagamento (seleção múltipla, agrupada por crédito/débito) | Ver apenas pagamentos via PIX |
| Pago a / Recebido de | Filtra por cliente ou fornecedor específico | Ver tudo relacionado a um fornecedor |
| NFS-e | Com NFS-e, sem NFS-e ou todas (visível apenas se NFS-e está habilitada) | Ver receitas que ainda não têm nota fiscal emitida |
| Situação NFS-e | Emitida, Rascunho ou Erro/Timeout | Ver notas com erro para reemitir |
Filtros cumulativos: Os filtros se combinam. Se você selecionar a conta
"Bradesco" e a categoria "Honorários", a tela mostrará apenas os lançamentos de Honorários
que passaram pelo Bradesco. Os totalizadores também se atualizam conforme os filtros.
3. Totalizadores (KPIs)
No topo dos resultados, 5 cards mostram um resumo financeiro do período e filtros selecionados:
| Card | Cor | O que mostra |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | Cinza | Saldo acumulado até o dia anterior ao período filtrado |
| Receitas | Verde | Soma das receitas realizadas no período. Se houver previsões, exibe também o total previsto em laranja |
| Despesas | Vermelho | Soma das despesas realizadas no período. Se houver previsões, exibe também o total previsto em laranja |
| Resultado | Verde se positivo, vermelho se negativo | Receitas menos Despesas. Indica se o mês foi superavitário ou deficitário |
| Saldo Após o Período | Cinza (vermelho se negativo) | Saldo Anterior + Receitas − Despesas. É o saldo projetado ao final do período |
Dica: Os totalizadores se atualizam automaticamente a cada filtro aplicado.
Filtre por uma conta específica para conferir o saldo daquela conta. Filtre por um centro
de custos para ver o resultado de um projeto.
4. Colunas e edição rápida
A tabela de resultados exibe as seguintes colunas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| ☑ | Checkbox para selecionar lançamentos (ações em lote) |
| Data | Data do lançamento (caixa ou competência, conforme o filtro de regime) |
| Status | Ícone colorido indicando a situação: conciliado (azul ✓✓), realizado (verde ✓), agendado (azul 🕐), atrasado (vermelho ⚠) ou previsto (laranja ⚠) |
| Operação | Badge com o tipo: [C] para crédito (receita) ou [D] para débito (despesa), seguido do nome da operação |
| Descrição | Texto descritivo + badges especiais quando aplicável (Transferência, Parcela, Recorrente) |
| Categorização | Bloco com: data de competência, contato (com link), conta, centro de custos, categoria e forma de operação |
| Valor | Valor com sinal: + R$ 1.500,00 (receita) ou - R$ 800,00 (despesa) |
| Ações | Botões para abrir, receber/pagar, ver anexos e NFS-e |
Edição rápida (Quick Edit)
Você pode editar Data, Descrição e Valor diretamente na tabela, sem abrir o formulário de edição:
- Clique no campo que deseja alterar (Data, Descrição ou Valor).
- Um campo de edição aparece inline com botões Salvar e Cancelar.
- Faça a alteração e clique em Salvar.
Dica: A edição rápida é ideal para pequenas correções — ajustar uma data,
corrigir um valor ou melhorar a descrição. Para alterações maiores (conta, categoria, contato),
use o botão Abrir.
5. Ações e atalhos
Barra de ferramentas
A barra de ferramentas no topo oferece ações individuais e em lote:
| Botão | Ação | Atalho |
|---|---|---|
| Processar Filtro | Aplica os filtros selecionados e atualiza a listagem | — |
| Nova Receita | Abre o formulário para criar uma nova receita | ALT + R |
| Nova Despesa | Abre o formulário para criar uma nova despesa | ALT + D |
| Marcar como recebido/pago | Marca os lançamentos selecionados como realizados (em lote) | — |
| Marcar como não recebido/pago | Reverte os lançamentos selecionados para previsto (em lote) | — |
| Download anexos | Baixa o pacote de anexos dos lançamentos selecionados | — |
| Enviar para Contabilidade | Envia os lançamentos selecionados por e-mail para o contador | — |
| Exportar | Menu com 4 opções de exportação (veja seção seguinte) | — |
NFS-e em lote: Se sua empresa tem NFS-e habilitada, um botão adicional
Gerar Rascunhos NFS-e aparece na barra de ferramentas. Ele cria rascunhos
de nota fiscal para todas as receitas selecionadas de uma vez.
Ações por lançamento
Cada linha da tabela tem botões de ação na última coluna:
- Abrir (azul) — abre o lançamento para visualizar e editar todos os campos.
- Receber/Pagar (verde) — marca como realizado. Aparece somente quando o lançamento ainda não foi realizado.
- Anexos (laranja) — aparece quando há anexos vinculados.
- / NFS-e — ícone da nota fiscal (PDF se emitida, rascunho ou erro). Aparece quando NFS-e está habilitada.
6. Exportar dados
O botão Exportar na barra de ferramentas oferece 4 opções:
| Formato | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| Excel | Planilha .xlsx com todos os lançamentos filtrados | Análises, conferências internas |
| CSV | Arquivo .csv (texto separado por vírgulas) | Importação em outros sistemas |
| Excel De-Para | Planilha com o mapeamento contábil (De-Para) configurado | Enviar para o contador com o plano de contas mapeado |
| CSV De-Para | Mesmo que acima, em formato CSV | Importação no sistema contábil |
Dica: A exportação respeita todos os filtros aplicados. Se você filtrou
apenas a conta "Bradesco" no mês de outubro, o arquivo conterá apenas esses lançamentos.
Use os formatos "De-Para" quando precisar enviar dados no formato que o contador espera.
Fluxo recomendado para fechamento mensal
- Selecione o período do mês que deseja fechar.
- Filtre por Tipo de Lançamento = Previstos + Atrasados — verifique o que não foi realizado.
- Realize os lançamentos que foram pagos/recebidos (em lote ou um a um).
- Filtre por Realizados — confira se está tudo correto.
- Exporte o relatório em Excel ou Excel De-Para para arquivo e envio ao contador.