Conhecendo as Telas de Receitas e Despesas
Neste artigo
1. Layout da tela
As telas de Receitas e Despesas seguem o mesmo layout. A diferença é o tipo de lançamento exibido. Cada tela é composta por:
Barra superior
No topo, uma barra mostra o título (Receitas ou Despesas), a navegação por mês (setas para avançar e voltar) e o saldo atual da empresa.
Widgets superiores
Dois painéis lado a lado com informações rápidas do mês selecionado:
- Receitas/Despesas da semana — lançamentos previstos e realizados nos próximos dias.
- Gráfico — comparativo visual entre previsto e realizado no mês (gráfico de rosca).
Alerta de atraso
Se houver lançamentos atrasados (vencidos e não realizados), um alerta vermelho aparece no topo da tela com link direto para a seção de atrasados.
Tabela de atrasados
Abaixo dos widgets, quando há lançamentos atrasados, uma tabela separada lista apenas os itens vencidos. Isso dá visibilidade imediata ao que precisa de ação.
Listagem principal
A tabela principal com todos os lançamentos do mês, ordenados por data. Suporta paginação (20 itens por página), busca por texto e ordenação por coluna.
2. Navegação por mês
A tela exibe os lançamentos de um mês por vez. Para navegar entre meses, use as setas na barra superior:
- < (seta esquerda) — mês anterior
- > (seta direita) — próximo mês
O mês e ano atualmente selecionados são exibidos entre as setas (ex: "Outubro / 2026"). Ao abrir a tela, o mês atual é carregado automaticamente.
3. Colunas da listagem
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | Data de vencimento ou do pagamento/recebimento |
| Competência | Mês/ano de referência do lançamento (pode diferir da data de pagamento) |
| Descrição | Texto descritivo do lançamento |
| Recebido de / Pago a | Cliente (em receitas) ou fornecedor (em despesas) vinculado ao lançamento |
| Conta | Conta bancária do lançamento |
| Centro de Custos | Centro de custo vinculado (se houver) |
| Operação Financeira | Tipo da operação (ex: Venda, Serviço Prestado, Aluguel) |
| Valor | Valor monetário em R$ (ex: R$ 1.500,00) |
| Situação | Status visual do lançamento (veja a seção seguinte) |
| Ações | Botões para abrir, receber/pagar e ver anexos |
4. Status dos lançamentos
Cada lançamento tem um badge colorido na coluna Situação que indica seu estado atual:
| Situação | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Recebido / Pago | Verde | Dinheiro já se moveu — lançamento confirmado. |
| Previsto | Amarelo | Aguardando pagamento ou recebimento. Ainda não realizado. |
| Agendado | Azul | Lançamento programado para data futura (gerado por recorrência). |
| Atrasado | Vermelho | Data já passou e o lançamento não foi marcado como realizado. |
5. Ações disponíveis
Cada lançamento na tabela tem botões de ação na última coluna:
| Botão | Cor | Ação | Quando aparece |
|---|---|---|---|
| Abrir | Azul | Abre o lançamento para visualizar e editar todos os campos | Sempre |
| Receber / Pagar | Verde | Marca o lançamento como realizado (confirma que o dinheiro se moveu) | Somente quando o lançamento ainda não foi realizado |
| Anexos | Laranja | Baixa os anexos vinculados ao lançamento | Somente quando há anexos |
| DANFSe | Laranja | Abre o PDF da nota fiscal emitida para este lançamento | Somente quando há NFS-e emitida vinculada |
6. Exportar para Excel e PDF
O Smartcash permite exportar os lançamentos para Excel ou PDF. Isso é útil para enviar relatórios ao contador ou apresentar para sócios.
Exportar para Excel
- Na tela de Receitas ou Despesas, navegue até o mês desejado.
- Clique no botão Excel (ícone de planilha) na barra de ferramentas.
- O arquivo .xlsx será gerado e baixado automaticamente.
Exportar para PDF
- Navegue até o mês desejado.
- Clique no botão PDF (ícone de documento) na barra de ferramentas.
- O relatório PDF é gerado com cabeçalho contendo o logo da empresa e o período.
- O arquivo abre em uma nova aba para impressão ou download.